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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 133.00 | 7 457.00 | 15 676.00 | 23 133.00 |
040 Immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 416.00 | 7 457.00 | 207 959.00 | 215 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
060 Stock marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
110 Total général Actif | 220 441.00 | 7 457.00 | 212 984.00 | 220 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 573.00 | 41 742.00 | | 46 573.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 788.00 | 117 124.00 | | 121 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 361.00 | 158 866.00 | | 168 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 409.00 | 29 634.00 | | 28 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 699.00 | -1 806.00 | | 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 828.00 | 39 380.00 | | 27 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 221.00 | -5 603.00 | | 4 221.00 |
242 Autres charges externes. | 39 579.00 | 38 880.00 | | 39 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 5 881.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 385.00 | 30 665.00 | | 39 385.00 |
252 Charges sociales | 3 231.00 | 4 109.00 | | 3 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 457.00 | 11 994.00 | | 4 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 823.00 | 153 135.00 | | 149 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 538.00 | 5 731.00 | | 18 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | | | 263.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | 2 300.00 | | 1 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 514.00 | | 2 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 449.00 | 2 911.00 | | 14 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 283.00 | | | 207 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |