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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 197.00 | 9 349.00 | 11 848.00 | 21 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 834 378.00 | | 834 378.00 | 834 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 819.00 | 9 349.00 | 7 582 470.00 | 7 591 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 524.00 | | 391 524.00 | 391 524.00 |
BZ Autres créances | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CF Disponibilités | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 456.00 | | 562 456.00 | 562 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 275.00 | 9 349.00 | 8 144 926.00 | 8 154 275.00 |
CU Autres participations | 6 731 988.00 | | 6 731 988.00 | 6 731 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 231.00 | 985 231.00 | | 985 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 087.00 | 438 087.00 | | 438 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 629.00 | | | 367 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 115.00 | 386 978.00 | | 946 115.00 |
DK Provisions réglementées | 69 813.00 | 36 600.00 | | 69 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 225.00 | 1 846 896.00 | | 2 826 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 415 812.00 | 5 057 782.00 | | 4 415 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 795.00 | 124 027.00 | | 141 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 216.00 | 126 564.00 | | 138 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 607.00 | 127 500.00 | | 137 607.00 |
EA Autres dettes | 477 934.00 | 587 395.00 | | 477 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 337.00 | 30 525.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 702.00 | 6 053 793.00 | | 5 318 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 926.00 | 7 900 689.00 | | 8 144 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 795.00 | | | 141 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 456.00 | | 924 456.00 | 924 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 456.00 | | 924 456.00 | 924 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 401 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 293.00 | 36 600.00 | | 33 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 293.00 | 18 400.00 | | -33 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 861.00 | | | -75 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 308.00 | 1 529 463.00 | | 1 908 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 193.00 | 1 142 485.00 | | 962 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 115.00 | 386 978.00 | | 946 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 111 385.00 | | 1 918 399.00 | 7 111 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 523.00 | | 3 674.00 | 17 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 863.00 | | 1 914 725.00 | 7 093 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751.00 | 4 598.00 | 9 349.00 | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | 4 598.00 | 9 349.00 | 4 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 600.00 | 33 213.00 | | 36 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 600.00 | 33 213.00 | | 36 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 934.00 | 477 934.00 | | 477 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 834 378.00 | 834 378.00 | | 834 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 391 524.00 | 391 524.00 | | 391 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 414 286.00 | 741 704.00 | | 4 414 286.00 |
VI Groupe et associés | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 067.00 | 1 306 811.00 | 4 256.00 | 1 311 067.00 |
VW T.V.A. | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 702.00 | 1 646 120.00 | | 5 318 702.00 |