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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 402.00 | 1 241.00 | 122 161.00 | 123 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 106.00 | 2 598.00 | 199 508.00 | 202 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 712.00 | 3 184.00 | 298 528.00 | 301 712.00 |
AX Avances et acomptes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 921.00 | 7 023.00 | 621 898.00 | 628 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 146 879.00 | | 146 879.00 | 146 879.00 |
CF Disponibilités | 273 100.00 | | 273 100.00 | 273 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 419.00 | | 454 419.00 | 454 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 339.00 | 7 023.00 | 1 076 317.00 | 1 083 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 373.00 | | | -47 373.00 |
DL TOTAL (I) | 52 627.00 | 100 000.00 | | 52 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 453.00 | 828.00 | | 204 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
EA Autres dettes | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 690.00 | 828.00 | | 1 023 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 317.00 | 100 828.00 | | 1 076 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 557.00 | | 272 557.00 | 272 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 557.00 | | 272 557.00 | 272 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 936.00 | | | 275 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 309.00 | | | 323 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 373.00 | | | -47 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690.00 | | 627 220.00 | 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 011.00 | | 628 921.00 | -1 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 011.00 | | 505 518.00 | -1 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | 503 818.00 | 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 690.00 | | | 690.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 023.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 782.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 453.00 | 204 453.00 | | 204 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 000.00 | 99 713.00 | 447 619.00 | 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VP Divers | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 330.00 | 170 330.00 | | 170 330.00 |
VW T.V.A. | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 690.00 | 383 403.00 | 447 619.00 | 1 023 690.00 |