| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 845.00 | 277 832.00 | 3 869 013.00 | 4 146 845.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 845.00 | 277 832.00 | 3 869 013.00 | 4 146 845.00 |
CU Autres participations | 4 146 845.00 | 277 832.00 | 3 869 013.00 | 4 146 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 845.00 | 1 448 845.00 | | 1 448 845.00 |
DH Report à nouveau | -248 477.00 | -250 272.00 | | -248 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 278.00 | 1 795.00 | | 27 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 646.00 | 1 200 368.00 | | 1 227 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 097.00 | | | 2 618 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 224.00 | 22 599.00 | | 21 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046.00 | 11 416.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 366.00 | 34 015.00 | | 2 641 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 013.00 | 1 234 383.00 | | 3 869 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 11 416.00 | | 10 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 484.00 | 119 991.00 | | 79 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 206.00 | 118 197.00 | | 52 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 278.00 | 1 795.00 | | 27 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 845.00 | | 2 798 000.00 | 1 348 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 146 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 845.00 | | 2 798 000.00 | 1 348 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 832.00 | | | 277 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 832.00 | | | 277 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 618 097.00 | 2 618 097.00 | | 2 618 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 366.00 | 2 641 366.00 | | 2 641 366.00 |