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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 247.00 | 7 204.00 | 10 043.00 | 17 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 730.00 | 8 675.00 | 15 054.00 | 23 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 544.00 | | 159 544.00 | 159 544.00 |
CF Disponibilités | 266 702.00 | | 266 702.00 | 266 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 400.00 | | 427 400.00 | 427 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 129.00 | 8 675.00 | 442 454.00 | 451 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 958.00 | 1 471.00 | 1 486.00 | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 314.00 | -1 467.00 | | -1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 478.00 | 152.00 | | 163 478.00 |
DL TOTAL (I) | 167 163.00 | 3 686.00 | | 167 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 365.00 | 42 500.00 | | 34 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 141.00 | 72 320.00 | | 48 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 423.00 | 144 981.00 | | 147 423.00 |
EA Autres dettes | 44 860.00 | 105 567.00 | | 44 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 290.00 | 373 168.00 | | 275 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 454.00 | 376 854.00 | | 442 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 290.00 | 365 368.00 | | 275 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 824.00 | | 2 736.00 | 23 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830.00 | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 23 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 741.00 | | 2 506.00 | 14 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | 230.00 | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256.00 | 6 419.00 | | 2 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 1 104.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | 5 315.00 | | 1 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 151 041.00 | 151 041.00 | | 151 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 223.00 | 164 223.00 | | 164 223.00 |
VW T.V.A. | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 290.00 | 275 290.00 | | 275 290.00 |