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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 429.00 | 6 570.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 964.00 | 24 250.00 | 46 713.00 | 70 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 938.00 | 85.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 134.00 | 25 618.00 | 62 515.00 | 88 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 561.00 | | 630 561.00 | 630 561.00 |
BZ Autres créances | 384 988.00 | | 384 988.00 | 384 988.00 |
CF Disponibilités | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 262.00 | | 1 140 262.00 | 1 140 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 397.00 | 25 618.00 | 1 202 778.00 | 1 228 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 718.00 | 69 993.00 | | 43 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 013.00 | -26 275.00 | | -965 013.00 |
DL TOTAL (I) | -820 795.00 | 144 218.00 | | -820 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 438.00 | 181.00 | | 495 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 379.00 | 1 325 279.00 | | 1 340 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 482.00 | 153 854.00 | | 156 482.00 |
EA Autres dettes | 31 273.00 | 165 303.00 | | 31 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 574.00 | 1 652 538.00 | | 2 023 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 778.00 | 1 825 796.00 | | 1 202 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
FG Production vendue services | 4 218 200.00 | | 4 218 200.00 | 4 218 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 433.00 | | 4 221 433.00 | 4 221 433.00 |
FM Production stockée | | | -6 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 270.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 170 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 190.00 | 300 000.00 | | 144 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 230.00 | 300 000.00 | | 243 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 090.00 | 2 397.00 | | 23 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 301.00 | 2 397.00 | | 37 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 928.00 | 297 602.00 | | 205 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 500.00 | 4 741 436.00 | | 4 464 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429 514.00 | 4 767 711.00 | | 5 429 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 013.00 | -26 275.00 | | -965 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137.00 | 20 271.00 | 789.00 | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 137.00 | 20 271.00 | 789.00 | 6 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 380.00 | 591 017.00 | 749 363.00 | 1 340 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 483.00 | 156 483.00 | | 156 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 438.00 | 46 238.00 | 449 200.00 | 495 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 239.00 | 1 026 239.00 | | 1 026 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 385.00 | 1 026 239.00 | 9 146.00 | 1 035 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 574.00 | 825 011.00 | 1 198 563.00 | 2 023 574.00 |