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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 338.00 | 65 279.00 | 188 060.00 | 253 338.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 198.00 | 65 279.00 | 200 920.00 | 266 198.00 |
060 Stock marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
072 Créances – Autres | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
084 Disponibilités | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
110 Total général Actif | 340 447.00 | 65 279.00 | 275 169.00 | 340 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 174.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 024.00 | | | 244 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |