| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 8 940.00 | 278.00 | 8 662.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 940.00 | 278.00 | 198 662.00 | 198 940.00 |
BT Marchandises | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 935.00 | | 330 935.00 | 330 935.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 127 679.00 | | 127 679.00 | 127 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 850.00 | | 495 850.00 | 495 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 790.00 | 278.00 | 694 512.00 | 694 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 67 022.00 | 3 815.00 | | 67 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 154.00 | 63 207.00 | | 243 154.00 |
DL TOTAL (I) | 314 577.00 | 71 422.00 | | 314 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 066.00 | | | 159 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 477.00 | 69 340.00 | | 164 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 393.00 | 7 447.00 | | 56 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 935.00 | 76 786.00 | | 379 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 512.00 | 148 209.00 | | 694 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 935.00 | 76 786.00 | | 379 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 940.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 477.00 | 164 477.00 | | 164 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UX Autres créances clients | 330 935.00 | 330 935.00 | | 330 935.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 302.00 | | | 191 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 999.00 | 333 999.00 | | 333 999.00 |
VW T.V.A. | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 935.00 | 379 935.00 | | 379 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 695.00 | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 260.00 | 4 050.00 | | 13 260.00 |
ST Autres comptes | 69 253.00 | 25 281.00 | | 69 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 845.00 | 12 936.00 | | 11 845.00 |
YT Sous‐traitance | 1 448.00 | 1 500.00 | | 1 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | 952.00 | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 696.00 | 81 537.00 | | 212 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 063.00 | 69 933.00 | | 215 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 806.00 | 43 767.00 | | 95 806.00 |