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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | 2 521.00 | 28.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816.00 | 2 521.00 | 295.00 | 2 816.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 872.00 | 2 521.00 | 31 351.00 | 33 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | 204.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | 278.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154.00 | 2 132.00 | | 2 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 188.00 | 7 500.00 | | 7 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 294.00 | 16 847.00 | | 14 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 600.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942.00 | 1 234.00 | | 5 942.00 |
EA Autres dettes | | 1 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 197.00 | 27 409.00 | | 29 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 351.00 | 29 541.00 | | 31 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 49.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 096.00 | 53 408.00 | | 110 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 074.00 | 53 130.00 | | 110 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | 278.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | 766.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | 766.00 | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VI Groupe et associés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 865.00 | 19 598.00 | 267.00 | 19 865.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |