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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 580.00 | 7 853.00 | 16 727.00 | 24 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 580.00 | 7 853.00 | 64 727.00 | 72 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
072 Créances – Autres | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
084 Disponibilités | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
110 Total général Actif | 198 220.00 | 7 853.00 | 190 367.00 | 198 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 599.00 | 113 951.00 | | 265 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 496.00 | 224 431.00 | | 126 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 095.00 | 339 883.00 | | 392 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 357.00 | 89 082.00 | | 110 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 183.00 | 115 959.00 | | 22 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 550.00 | -3 550.00 | | 3 550.00 |
242 Autres charges externes. | 160 993.00 | 79 526.00 | | 160 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 1 584.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 862.00 | 29 000.00 | | 40 862.00 |
252 Charges sociales | 14 160.00 | 12 944.00 | | 14 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 475.00 | 2 378.00 | | 5 475.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 943.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 760.00 | 327 866.00 | | 363 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 334.00 | 12 017.00 | | 28 334.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 617.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 1 485.00 | | 4 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 988.00 | 9 916.00 | | 22 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |