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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 1 596.00 | 801.00 | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 502.00 | 110 404.00 | 110 098.00 | 220 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 584.00 | 29 599.00 | 59 985.00 | 89 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 595.00 | 141 599.00 | 183 996.00 | 325 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BT Marchandises | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 898.00 | 549.00 | 469 349.00 | 469 898.00 |
BZ Autres créances | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
CF Disponibilités | 256 145.00 | | 256 145.00 | 256 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 931.00 | 549.00 | 822 382.00 | 822 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 525.00 | 142 147.00 | 1 006 378.00 | 1 148 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 308.00 | -1 322.00 | | -93 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 618.00 | -91 986.00 | | -49 618.00 |
DL TOTAL (I) | -122 926.00 | -73 308.00 | | -122 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 638.00 | 67 372.00 | | 377 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 340.00 | 641 553.00 | | 361 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 289.00 | 173 732.00 | | 242 289.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 64 615.00 | | 2 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 536.00 | 221 242.00 | | 145 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 304.00 | 1 168 515.00 | | 1 129 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 378.00 | 1 126 308.00 | | 1 006 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 304.00 | 1 168 515.00 | | 1 129 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 025 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 677 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 096.00 | | | 157 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 096.00 | 23 031.00 | | 157 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 517.00 | | | 127 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 517.00 | 23 222.00 | | 127 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 579.00 | -190.00 | | 29 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 976.00 | 11 217.00 | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 955.00 | 1 958 025.00 | | 1 928 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 573.00 | 2 050 011.00 | | 1 978 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 618.00 | -91 986.00 | | -49 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 674.00 | | 31 920.00 | 293 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 777.00 | | 31 920.00 | 289 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 680.00 | 72 918.00 | | 68 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 799.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 884.00 | 72 119.00 | | 67 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
6T Sur comptes clients | 803.00 | 549.00 | 803.00 | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | 549.00 | 803.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 903.00 | 549.00 | 31 903.00 | 31 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | 31 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 340.00 | 361 340.00 | | 361 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 536.00 | 145 536.00 | | 145 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 464 214.00 | 464 214.00 | | 464 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VI Groupe et associés | 377 638.00 | 377 638.00 | | 377 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 999.00 | 541 499.00 | 1 500.00 | 542 999.00 |
VW T.V.A. | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 304.00 | 1 129 304.00 | | 1 129 304.00 |