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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 7 388.00 | 1 271.00 | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 464 950.00 | | 464 950.00 | 464 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 552.00 | 34 913.00 | 23 639.00 | 58 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 556.00 | 42 301.00 | 496 255.00 | 538 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BZ Autres créances | 65 557.00 | | 65 557.00 | 65 557.00 |
CF Disponibilités | 3 573 851.00 | | 3 573 851.00 | 3 573 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 242.00 | | 3 651 242.00 | 3 651 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 799.00 | 42 301.00 | 4 147 497.00 | 4 189 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 387.00 | 75 076.00 | | 277 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 983.00 | 202 311.00 | | 516 983.00 |
DL TOTAL (I) | 816 370.00 | 299 387.00 | | 816 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 398.00 | 500 891.00 | | 462 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 681.00 | 83 885.00 | | 171 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 456.00 | 7 306.00 | | 11 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 815.00 | 172 209.00 | | 127 815.00 |
EA Autres dettes | 2 557 776.00 | 1 484 569.00 | | 2 557 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 126.00 | 2 248 861.00 | | 3 331 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 497.00 | 2 548 249.00 | | 4 147 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 681.00 | | | 171 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 957.00 | | 600.00 | 537 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 610.00 | | | 473 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 953.00 | | 600.00 | 57 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 216.00 | 17 086.00 | | 25 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 2 102.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 930.00 | 14 984.00 | | 19 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 776.00 | 2 557 776.00 | | 2 557 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 398.00 | 39 110.00 | 147 435.00 | 462 398.00 |
VI Groupe et associés | 171 681.00 | 171 681.00 | | 171 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 094.00 | 76 700.00 | 6 394.00 | 83 094.00 |
VW T.V.A. | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 126.00 | 2 907 838.00 | 147 435.00 | 3 331 126.00 |