| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 250.00 | 4 766.00 | 24 485.00 | 29 250.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 308.00 | 4 766.00 | 69 543.00 | 74 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
072 Créances – Autres | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
110 Total général Actif | 158 966.00 | 4 766.00 | 154 201.00 | 158 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 934.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 132 562.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 559.00 | 16 662.00 | | 54 559.00 |
230 Autres produits | 2 413.00 | 2 227.00 | | 2 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 548.00 | 157 386.00 | | 219 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 776.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 614.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 380.00 | 46 573.00 | | 65 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 230.00 | 731.00 | | -17 230.00 |
242 Autres charges externes. | 37 848.00 | 55 817.00 | | 37 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 275.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 219.00 | 34 305.00 | | 84 219.00 |
252 Charges sociales | 21 673.00 | 4 462.00 | | 21 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 437.00 | 1 329.00 | | 3 437.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 19.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 488.00 | 149 902.00 | | 196 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 060.00 | 7 483.00 | | 23 060.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 754.00 | 572.00 | | 1 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 35.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 481.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 872.00 | 8 395.00 | | 20 872.00 |