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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 809.00 | 4 148.00 | 52 662.00 | 56 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 675.00 | 2 735.00 | 4 940.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 785.00 | 6 883.00 | 59 902.00 | 66 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
BZ Autres créances | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CF Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 418.00 | 6 883.00 | 157 535.00 | 164 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 998.00 | 35 200.00 | | 62 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 752.00 | 27 798.00 | | -3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 67 495.00 | 71 248.00 | | 67 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 93.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 4 987.00 | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 188.00 | 13 756.00 | | 31 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 040.00 | 18 835.00 | | 90 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 535.00 | 90 083.00 | | 157 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 429.00 | 18 835.00 | | 55 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 261.00 | | 112 664.00 | 13 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 140.00 | 66 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 140.00 | 64 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 261.00 | | 110 364.00 | 13 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104.00 | 13 052.00 | 8 274.00 | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 13 052.00 | 8 274.00 | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 469.00 | 10 858.00 | 34 611.00 | 45 469.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 752.00 | 84 452.00 | 2 300.00 | 86 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 040.00 | 55 429.00 | 34 611.00 | 90 040.00 |