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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 240.00 | 36 680.00 | 92 560.00 | 129 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 215.00 | 35 759.00 | 20 455.00 | 56 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 804.00 | 281 153.00 | 488 651.00 | 769 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 286.00 | 353 593.00 | 628 693.00 | 982 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BT Marchandises | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BZ Autres créances | 162 921.00 | | 162 921.00 | 162 921.00 |
CF Disponibilités | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 379.00 | | 306 379.00 | 306 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 666.00 | 353 593.00 | 935 073.00 | 1 288 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 862.00 | -420 724.00 | | -1 331 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 085.00 | -911 138.00 | | -941 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 867.00 | 7 365.00 | | 9 867.00 |
DL TOTAL (I) | -2 255 079.00 | -1 316 496.00 | | -2 255 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 393.00 | 518 752.00 | | 1 035 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 453.00 | 52 974.00 | | 52 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
EA Autres dettes | 2 099 699.00 | 1 832 703.00 | | 2 099 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 152.00 | 2 404 697.00 | | 3 190 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 073.00 | 1 088 200.00 | | 935 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 152.00 | 2 404 697.00 | | 3 190 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 201.00 | | 15 085.00 | 967 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 201.00 | | 15 085.00 | 967 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 756.00 | 157 836.00 | | 195 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 756.00 | 157 836.00 | | 195 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 393.00 | 1 035 393.00 | | 1 035 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 699.00 | 2 099 699.00 | | 2 099 699.00 |
UX Autres créances clients | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 155 284.00 | 155 284.00 | | 155 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VP Divers | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 976.00 | 222 976.00 | | 222 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 152.00 | 3 190 152.00 | | 3 190 152.00 |