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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 685 400.00 | | 685 400.00 | 685 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 400.00 | | 685 400.00 | 685 400.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
084 Disponibilités | 118 483.00 | | 118 483.00 | 118 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 918.00 | | 165 918.00 | 165 918.00 |
110 Total général Actif | 851 318.00 | | 851 318.00 | 851 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 692 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 713 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 776.00 | | | 161 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 700.00 | 2 000.00 | | 18 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 477.00 | 2 000.00 | | 180 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 493.00 | | | 163 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 15 779.00 | 2 379.00 | | 15 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 281.00 | 2 404.00 | | 167 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 196.00 | -404.00 | | 13 196.00 |
280 Produits financiers | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 245.00 | -404.00 | | 22 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 125.00 | | | 35 125.00 |