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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 9 591 124.00 | | 9 591 124.00 | 9 591 124.00 |
CF Disponibilités | 1 955 654.00 | | 1 955 654.00 | 1 955 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 546 778.00 | | 11 546 778.00 | 11 546 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 551 738.00 | | 11 551 738.00 | 11 551 738.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 036.00 | -3 906.00 | | -131 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 622.00 | -127 130.00 | | -7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 342.00 | 1 368 964.00 | | 1 361 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 172 525.00 | 4 062 915.00 | | 10 172 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 24 602.00 | | 17 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 190 396.00 | 4 088 507.00 | | 10 190 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 551 738.00 | 5 457 471.00 | | 11 551 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 190 396.00 | 4 088 507.00 | | 10 190 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 237.00 | 40 155.00 | | 76 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 859.00 | 167 285.00 | | 83 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 622.00 | -127 130.00 | | -7 622.00 |