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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 642.00 | 15 312.00 | 16 330.00 | 31 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 642.00 | 15 312.00 | 16 330.00 | 31 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 840.00 | | 232 840.00 | 232 840.00 |
BZ Autres créances | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CF Disponibilités | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 171.00 | | 280 171.00 | 280 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 812.00 | 15 312.00 | 296 501.00 | 311 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 655 201.00 | -1 304 046.00 | | -2 655 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 788 371.00 | -1 351 155.00 | | -1 788 371.00 |
DL TOTAL (I) | -4 413 572.00 | -2 625 201.00 | | -4 413 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 384.00 | 38 840.00 | | 55 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 796.00 | 168 673.00 | | 290 796.00 |
EA Autres dettes | 4 102 416.00 | 2 440 210.00 | | 4 102 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 478.00 | 58 379.00 | | 261 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 073.00 | 2 706 103.00 | | 4 710 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 501.00 | 80 902.00 | | 296 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 528.00 | | 194 528.00 | 194 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 528.00 | | 194 528.00 | 194 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 788 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 835.00 | 32 926.00 | | 201 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 206.00 | 1 384 081.00 | | 1 990 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 788 371.00 | -1 351 155.00 | | -1 788 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 282.00 | | 9 360.00 | 22 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 282.00 | | 9 360.00 | 22 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603.00 | 8 709.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 8 709.00 | | 6 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 478.00 | 261 478.00 | | 261 478.00 |
UX Autres créances clients | 232 840.00 | 232 840.00 | | 232 840.00 |
VB T. V. A. | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 102 416.00 | 4 102 416.00 | | 4 102 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 336.00 | 259 336.00 | | 259 336.00 |
VW T.V.A. | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 073.00 | 4 710 073.00 | | 4 710 073.00 |