| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 850.00 | | 441 850.00 | 441 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 384.00 | | 477 384.00 | 477 384.00 |
CU Autres participations | 441 850.00 | | 441 850.00 | 441 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 034.00 | 4 284.00 | | 71 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 450.00 | 117 750.00 | | 114 450.00 |
DK Provisions réglementées | 14 901.00 | 9 877.00 | | 14 901.00 |
DL TOTAL (I) | 211 384.00 | 141 911.00 | | 211 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 791.00 | 314 725.00 | | 253 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 55 235.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 356.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | 7 683.00 | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | 1 013.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 000.00 | 380 012.00 | | 266 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 384.00 | 521 923.00 | | 477 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024.00 | -5 024.00 | | -5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 1 683.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 184.00 | 130 000.00 | | 163 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 735.00 | 12 250.00 | | 48 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 450.00 | 117 750.00 | | 114 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 850.00 | | | 441 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 850.00 | | | 441 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877.00 | 5 024.00 | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | 5 024.00 | | 9 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 877.00 | 5 024.00 | | 9 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 877.00 | 5 024.00 | | 9 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 681.00 | 61 381.00 | 192 300.00 | 253 681.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 000.00 | 73 700.00 | 192 300.00 | 266 000.00 |