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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 500.00 | 26 120.00 | 71 379.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 127 661.00 | 25 265.00 | 102 396.00 | 127 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 984.00 | 6 193.00 | 20 790.00 | 26 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 681.00 | 36 235.00 | 96 445.00 | 132 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 926.00 | 93 813.00 | 293 110.00 | 386 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
BZ Autres créances | 870 100.00 | | 870 100.00 | 870 100.00 |
CF Disponibilités | 1 293 256.00 | | 1 293 256.00 | 1 293 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 180.00 | | 2 295 180.00 | 2 295 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 106.00 | 93 815.00 | 2 588 291.00 | 2 682 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 206.00 | 42 132.00 | | 8 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 050.00 | 56 073.00 | | 39 050.00 |
DL TOTAL (I) | 267 256.00 | 318 206.00 | | 267 256.00 |
DP Provisions pour risques | 205 975.00 | 97 253.00 | | 205 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 975.00 | 97 253.00 | | 205 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 609.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 217.00 | 1 130 811.00 | | 831 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 565.00 | 277 645.00 | | 294 565.00 |
EA Autres dettes | 988 514.00 | 661 259.00 | | 988 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 059.00 | 2 070 732.00 | | 2 115 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 291.00 | 2 486 193.00 | | 2 588 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 059.00 | 2 070 734.00 | | 2 115 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 183 721.00 | | 7 183 721.00 | 7 183 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 721.00 | | 7 183 721.00 | 7 183 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 275 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 130 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678.00 | 6 899.00 | | 5 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | 6 899.00 | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | -6 899.00 | | -5 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 14 923.00 | | 12 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 059.00 | 6 520 993.00 | | 7 278 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 008.00 | 6 464 918.00 | | 7 239 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 050.00 | 56 073.00 | | 39 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 635.00 | 47 180.00 | | 46 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 933.00 | 12 187.00 | | 13 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | 34 992.00 | | 32 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 253.00 | 108 722.00 | | 97 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 253.00 | 108 722.00 | | 97 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 218.00 | 831 218.00 | | 831 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 514.00 | 988 514.00 | | 988 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VB T. V. A. | 271 109.00 | 271 109.00 | | 271 109.00 |
VC Groupe et associés | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 410.00 | 464 410.00 | | 464 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 574.00 | 935 474.00 | 2 100.00 | 937 574.00 |
VW T.V.A. | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 060.00 | 2 115 060.00 | | 2 115 060.00 |