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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 12 718.00 | 33 281.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 16 153.00 | 3 819.00 | 12 334.00 | 16 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 932.00 | 6 796.00 | 41 136.00 | 47 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 161.00 | 18 809.00 | 48 352.00 | 67 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 847.00 | 42 142.00 | 135 703.00 | 177 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 897.00 | | 153 897.00 | 153 897.00 |
BZ Autres créances | 220 437.00 | | 220 437.00 | 220 437.00 |
CF Disponibilités | 630 957.00 | | 630 957.00 | 630 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 671.00 | | 1 073 671.00 | 1 073 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 518.00 | 42 143.00 | 1 209 374.00 | 1 251 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 082.00 | -70 885.00 | | -92 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675.00 | -21 197.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 10 592.00 | 7 917.00 | | 10 592.00 |
DP Provisions pour risques | 244 001.00 | 185 609.00 | | 244 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 001.00 | 185 609.00 | | 244 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 121.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 118.00 | 523 106.00 | | 410 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 100.00 | 140 954.00 | | 111 100.00 |
EA Autres dettes | 433 275.00 | 293 759.00 | | 433 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 780.00 | 958 355.00 | | 954 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 374.00 | 1 151 881.00 | | 1 209 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 263.00 | | 3 086 263.00 | 3 086 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 263.00 | | 3 086 263.00 | 3 086 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 1 490.00 | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 65 375.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -65 375.00 | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 511.00 | 3 007 980.00 | | 3 121 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 836.00 | 3 029 177.00 | | 3 118 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675.00 | -21 197.00 | | 2 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484.00 | 181.00 | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 132.00 | 20 011.00 | | 22 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | 5 750.00 | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 164.00 | 14 261.00 | | 15 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 610.00 | 58 392.00 | | 185 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 610.00 | 58 392.00 | | 185 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 118.00 | 410 118.00 | | 410 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 275.00 | 433 275.00 | | 433 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 153 950.00 | 153 950.00 | | 153 950.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 983.00 | 374 383.00 | 600.00 | 374 983.00 |
VW T.V.A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 780.00 | 954 780.00 | | 954 780.00 |