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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 567.00 | 3 907.00 | 2 660.00 | 6 567.00 |
040 Immobilisations financières | 644 182.00 | | 644 182.00 | 644 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 749.00 | 3 907.00 | 646 842.00 | 650 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
084 Disponibilités | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
110 Total général Actif | 732 741.00 | 3 907.00 | 728 833.00 | 732 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 382.00 | 5 665.00 | | 5 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 360.00 | 6 978.00 | | 37 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 640.00 | -6 978.00 | | 22 640.00 |
280 Produits financiers | 111 218.00 | 173 900.00 | | 111 218.00 |
294 Charges financières | 2 887.00 | 4 102.00 | | 2 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 781.00 | 162 820.00 | | 129 781.00 |