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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 260.00 | 16 930.00 | 16 330.00 | 33 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 242.00 | 168 157.00 | 682 085.00 | 850 242.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 191.00 | 185 087.00 | 726 104.00 | 911 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BZ Autres créances | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CF Disponibilités | 271 900.00 | | 271 900.00 | 271 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 143.00 | | 337 143.00 | 337 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 335.00 | 185 087.00 | 1 063 248.00 | 1 248 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
DH Report à nouveau | | -2 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 926.00 | 156 533.00 | | 247 926.00 |
DL TOTAL (I) | 452 287.00 | 204 360.00 | | 452 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 453.00 | 518 908.00 | | 427 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 258.00 | 253 813.00 | | 12 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 456.00 | 52 253.00 | | 54 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 795.00 | 90 780.00 | | 116 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 371.00 | | |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 961.00 | 916 148.00 | | 610 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 248.00 | 1 120 508.00 | | 1 063 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 650.00 | 488 753.00 | | 275 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 743.00 | | 1 143 743.00 | 1 143 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 743.00 | | 1 143 743.00 | 1 143 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 643.00 | 12 926.00 | | 92 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 883.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 018.00 | 1 116.00 | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 157.00 | 23 950.00 | | 43 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 131.00 | 1 198 017.00 | | 1 374 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 205.00 | 1 041 484.00 | | 1 126 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 926.00 | 156 533.00 | | 247 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 142.00 | | 2 050.00 | 909 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 386.00 | | 2 116.00 | 881 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 756.00 | | -66.00 | 20 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 435.00 | 71 652.00 | | 113 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 435.00 | 71 652.00 | | 113 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 395.00 | 92 084.00 | 335 311.00 | 427 395.00 |
VI Groupe et associés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 486.00 | 43 797.00 | 20 689.00 | 64 486.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 961.00 | 275 650.00 | 335 311.00 | 610 961.00 |