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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | 4 978.00 | 1 122.00 | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 492.00 | 39 381.00 | 23 111.00 | 62 492.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 042.00 | 44 359.00 | 25 683.00 | 70 042.00 |
060 Stock marchandises | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
072 Créances – Autres | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
084 Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
110 Total général Actif | 105 068.00 | 44 359.00 | 60 709.00 | 105 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 158.00 | | | 12 158.00 |