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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 13 080.00 | 1 720.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 797.00 | 17 125.00 | 18 672.00 | 35 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 597.00 | 30 205.00 | 220 392.00 | 250 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 304.00 | | 435 304.00 | 435 304.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 371 749.00 | | 371 749.00 | 371 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 383.00 | | 826 383.00 | 826 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 980.00 | 30 205.00 | 1 046 775.00 | 1 076 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 169 020.00 | 73 410.00 | | 169 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 124.00 | 295 610.00 | | 354 124.00 |
DL TOTAL (I) | 792 644.00 | 638 520.00 | | 792 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 713.00 | 20 072.00 | | 18 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 069.00 | 106 322.00 | | 121 069.00 |
EA Autres dettes | 87 819.00 | 210 175.00 | | 87 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 380.00 | 36 007.00 | | 26 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 131.00 | 372 577.00 | | 254 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 775.00 | 1 011 097.00 | | 1 046 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 920.00 | | 2 677.00 | 247 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 920.00 | | 2 677.00 | 47 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 481.00 | 11 724.00 | | 18 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 481.00 | 11 724.00 | | 18 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 435 304.00 | 435 304.00 | | 435 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 506.00 | 439 506.00 | | 439 506.00 |