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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 828 933.00 | | 828 933.00 | 828 933.00 |
BZ Autres créances | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
CF Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 182.00 | | 882 182.00 | 882 182.00 |
CU Autres participations | 828 933.00 | | 828 933.00 | 828 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 837.00 | 198 837.00 | | 198 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
DG Autres réserves | 89 381.00 | 26 202.00 | | 89 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 662.00 | 63 179.00 | | 70 662.00 |
DL TOTAL (I) | 378 763.00 | 308 101.00 | | 378 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 851.00 | 583 068.00 | | 497 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 2 202.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 419.00 | 590 358.00 | | 503 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 182.00 | 898 459.00 | | 882 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 400.00 | 68 600.00 | | 78 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738.00 | 5 421.00 | | 7 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 662.00 | 63 179.00 | | 70 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 933.00 | | | 828 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 933.00 | | | 828 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 907.00 | 64 362.00 | 261 342.00 | 497 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 475.00 | 69 930.00 | 261 342.00 | 503 475.00 |