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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 354.00 | 38 830.00 | 106 524.00 | 145 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 134.00 | 38 830.00 | 108 305.00 | 147 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
084 Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
110 Total général Actif | 151 936.00 | 38 830.00 | 113 107.00 | 151 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 420.00 | 91 447.00 | | 100 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 833.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 422.00 | 94 286.00 | | 100 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 225.00 | 30 540.00 | | 26 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 40 251.00 | 36 886.00 | | 40 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 216.00 | 1 959.00 | | 15 216.00 |
252 Charges sociales | 549.00 | | | 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 874.00 | 13 769.00 | | 14 874.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 831.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 619.00 | 85 486.00 | | 97 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 802.00 | 8 801.00 | | 2 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | 85.00 | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 475.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 283.00 | 761.00 | | 2 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 722.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 822.00 | 6 928.00 | | 1 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 014.00 | | | 132 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -383.00 | | | -383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -383.00 | | | -383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |