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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 401 400.00 | | 401 400.00 | 401 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 880.00 | 63 773.00 | 167 107.00 | 230 880.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 280.00 | 63 773.00 | 576 507.00 | 640 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
084 Disponibilités | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
110 Total général Actif | 699 256.00 | 63 773.00 | 635 483.00 | 699 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -159 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 795 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 559 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 497.00 | 473 392.00 | | 1 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -22 500.00 | | | -22 500.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 1 452.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -20 947.00 | 474 845.00 | | -20 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | 127 711.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -46.00 | -37.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 78 353.00 | 258 814.00 | | 78 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 21 428.00 | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | -2 717.00 | 41 891.00 | | -2 717.00 |
252 Charges sociales | -707.00 | 17 207.00 | | -707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 380.00 | 19 393.00 | | 44 380.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 302.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 560.00 | 486 709.00 | | 123 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 507.00 | -11 864.00 | | -144 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 619.00 | 486.00 | | 4 619.00 |
294 Charges financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 23.00 | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149 415.00 | -11 401.00 | | -149 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 831.00 | | | 544 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 836.00 | | | 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |