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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 809.00 | 16 098.00 | 10 711.00 | 26 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 372.00 | 31 426.00 | 52 946.00 | 84 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 181.00 | 47 524.00 | 103 657.00 | 151 181.00 |
BT Marchandises | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
BZ Autres créances | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CF Disponibilités | 323 784.00 | | 323 784.00 | 323 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 105.00 | | 504 105.00 | 504 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 287.00 | 47 524.00 | 607 763.00 | 655 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 244.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 218.00 | 23 647.00 | | 69 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 279.00 | 46 326.00 | | 36 279.00 |
DL TOTAL (I) | 127 498.00 | 91 218.00 | | 127 498.00 |
DP Provisions pour risques | 7 955.00 | 9 826.00 | | 7 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 955.00 | 9 826.00 | | 7 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 158.00 | 216 861.00 | | 168 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 113 534.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 150.00 | 182 680.00 | | 233 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 135.00 | 67 388.00 | | 67 135.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 12 612.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 309.00 | 593 077.00 | | 472 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 763.00 | 694 122.00 | | 607 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 114.00 | 424 918.00 | | 348 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 608.00 | | 4 574.00 | 146 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 608.00 | | 4 574.00 | 106 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 567.00 | 16 957.00 | | 30 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | 16 957.00 | | 30 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 826.00 | 7 955.00 | 9 826.00 | 9 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 326.00 | 7 955.00 | 13 326.00 | 13 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 955.00 | 13 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 151.00 | 233 151.00 | | 233 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 159.00 | 43 964.00 | 124 195.00 | 168 159.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 237.00 | | | 162 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
VW T.V.A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 310.00 | 348 115.00 | 124 195.00 | 472 310.00 |