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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 807.00 | 1 593.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 175.00 | 807.00 | 1 218 368.00 | 1 219 175.00 |
BZ Autres créances | 118 550.00 | | 118 550.00 | 118 550.00 |
CF Disponibilités | 106 667.00 | | 106 667.00 | 106 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 217.00 | | 225 217.00 | 225 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 392.00 | 807.00 | 1 443 585.00 | 1 444 392.00 |
CU Autres participations | 1 216 513.00 | | 1 216 513.00 | 1 216 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 416.00 | | | -32 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 603.00 | -32 416.00 | | 74 603.00 |
DK Provisions réglementées | 12 035.00 | 5 090.00 | | 12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 294 223.00 | 212 675.00 | | 294 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 604.00 | 1 108 500.00 | | 1 027 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 5 760.00 | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
EA Autres dettes | | 83 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 362.00 | 1 198 037.00 | | 1 149 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 585.00 | 1 410 712.00 | | 1 443 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 945.00 | 5 090.00 | | 6 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | 5 090.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 820.00 | -5 090.00 | | -5 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 651.00 | | | -11 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 246.00 | 175.00 | | 96 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 643.00 | 32 590.00 | | 21 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 603.00 | -32 416.00 | | 74 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 874.00 | | | 1 243 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 699.00 | 1 216 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 699.00 | 1 219 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 474.00 | | | 1 241 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 480.00 | | 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | 480.00 | | 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 090.00 | 6 945.00 | | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | 6 945.00 | | 5 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
VC Groupe et associés | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 604.00 | 61 564.00 | 245 598.00 | 1 027 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 812.00 | 118 550.00 | 262.00 | 118 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 362.00 | 183 322.00 | 245 598.00 | 1 149 362.00 |