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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
AP Constructions | 215 973.00 | 11 064.00 | 204 908.00 | 215 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 484.00 | 12 269.00 | 107 215.00 | 119 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 246.00 | 35 062.00 | 340 183.00 | 375 246.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 131.00 | 58 396.00 | 737 734.00 | 796 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BZ Autres créances | 147 716.00 | | 147 716.00 | 147 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
CF Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 324.00 | | 197 324.00 | 197 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 456.00 | 58 396.00 | 935 059.00 | 993 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 231.00 | -7 368.00 | | -91 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 534.00 | -83 862.00 | | -190 534.00 |
DL TOTAL (I) | -278 765.00 | -88 231.00 | | -278 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 353.00 | | | 522 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 018.00 | 300 892.00 | | 413 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | 48 592.00 | | 75 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 119.00 | 216 380.00 | | 112 119.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 825.00 | 590 864.00 | | 1 213 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 059.00 | 502 633.00 | | 935 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
FG Production vendue services | 400 653.00 | | 400 653.00 | 400 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 846.00 | | 401 846.00 | 401 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 517.00 | |
GE Autres charges | | | 9 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 133.00 | | | -15 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 441.00 | 2.00 | | 408 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 975.00 | 83 865.00 | | 598 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 534.00 | -83 862.00 | | -190 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945.00 | 60 517.00 | 7 067.00 | 4 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 60 517.00 | 7 067.00 | 4 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 018.00 | 413 018.00 | | 413 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 353.00 | 167 521.00 | 256 311.00 | 522 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 379.00 | 150 379.00 | | 150 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 769.00 | 150 379.00 | 39 390.00 | 189 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 825.00 | 858 994.00 | 256 311.00 | 1 213 825.00 |