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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379 055.00 | 458 738.00 | 8 920 318.00 | 9 379 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 496.00 | | 486 496.00 | 486 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 881 552.00 | 458 738.00 | 9 422 814.00 | 9 881 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 256.00 | | 556 256.00 | 556 256.00 |
BZ Autres créances | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
CF Disponibilités | 887 450.00 | | 887 450.00 | 887 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965 628.00 | | 965 628.00 | 965 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 702.00 | | 2 550 702.00 | 2 550 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 432 254.00 | 458 738.00 | 11 973 516.00 | 12 432 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -420 593.00 | -23 611.00 | | -420 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 913.00 | -396 981.00 | | -27 913.00 |
DL TOTAL (I) | -448 406.00 | -420 493.00 | | -448 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 724.00 | 9 294 771.00 | | 10 459 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 462.00 | 1 671 203.00 | | 1 707 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 222.00 | 185 939.00 | | 46 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 039.00 | 30 986.00 | | 31 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 518.00 | 101 379.00 | | 78 518.00 |
EA Autres dettes | 98 956.00 | 6 000.00 | | 98 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 421 921.00 | 11 290 277.00 | | 12 421 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 973 516.00 | 10 869 785.00 | | 11 973 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 707 462.00 | | | 1 707 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 004.00 | | 956 004.00 | 956 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 004.00 | | 956 004.00 | 956 004.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 010.00 | 207 789.00 | | 956 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 923.00 | 604 770.00 | | 983 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 913.00 | -396 981.00 | | -27 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 057 938.00 | | 4 443 375.00 | 9 057 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 553 762.00 | 66 000.00 | 9 881 552.00 | 3 553 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 762.00 | | 9 865 552.00 | 3 553 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 975 938.00 | | 4 443 375.00 | 8 975 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 937.00 | 435 801.00 | | 22 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 937.00 | 435 801.00 | | 22 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 556 256.00 | 556 256.00 | | 556 256.00 |
VB T. V. A. | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 348 000.00 | 450 910.00 | 1 898 010.00 | 10 348 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 462.00 | 1 707 462.00 | | 1 707 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 229.00 | | | 1 053 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 628.00 | 56 820.00 | 908 808.00 | 965 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 252.00 | 754 444.00 | 924 808.00 | 1 679 252.00 |
VW T.V.A. | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 421 921.00 | 2 524 831.00 | 1 898 010.00 | 12 421 921.00 |