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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 928.00 | 1 464.00 | 1 464.00 | 2 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 559.00 | 2 056.00 | 3 503.00 | 5 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 527.00 | 3 520.00 | 31 007.00 | 34 527.00 |
060 Stock marchandises | 85 599.00 | 8 559.00 | 77 040.00 | 85 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
072 Créances – Autres | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
084 Disponibilités | 316 538.00 | | 316 538.00 | 316 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 292.00 | 8 559.00 | 525 733.00 | 534 292.00 |
110 Total général Actif | 568 819.00 | 12 079.00 | 556 740.00 | 568 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 740.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 510.00 | | | 187 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 887.00 | | | 176 887.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 901.00 | | | 3 901.00 |