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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 653.00 | | 192 653.00 | 192 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | 1 330.00 | 16 940.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 126.00 | 1 330.00 | 3 029 796.00 | 3 031 126.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 544.00 | 1 330.00 | 3 032 215.00 | 3 033 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 594.00 | | | 209 594.00 |
CU Autres participations | 2 820 203.00 | | 2 820 203.00 | 2 820 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 025.00 | | | 216 025.00 |
DH Report à nouveau | | -87 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 901.00 | 313 882.00 | | 202 901.00 |
DK Provisions réglementées | 86 841.00 | 54 236.00 | | 86 841.00 |
DL TOTAL (I) | 615 767.00 | 380 261.00 | | 615 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 053.00 | 2 414 876.00 | | 2 186 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 624.00 | 196 624.00 | | 196 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 1 889.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 697.00 | 9 463.00 | | 31 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 448.00 | 2 622 852.00 | | 2 416 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 215.00 | 3 003 112.00 | | 3 032 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 295.00 | 436 852.00 | | 460 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 605.00 | 32 570.00 | | 32 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 605.00 | 32 595.00 | | 32 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 605.00 | -32 595.00 | | -32 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 371.00 | -12 495.00 | | -11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 448.00 | 350 631.00 | | 238 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 547.00 | 36 749.00 | | 35 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 901.00 | 313 882.00 | | 202 901.00 |