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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 239.00 | 4 461.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311.00 | 244.00 | 2 067.00 | 2 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 006.00 | 838.00 | 16 168.00 | 17 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 762.00 | 16 321.00 | 35 441.00 | 51 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 949.00 | 78 213.00 | 836 736.00 | 914 949.00 |
BZ Autres créances | 108 628.00 | | 108 628.00 | 108 628.00 |
CF Disponibilités | 1 738 104.00 | | 1 738 104.00 | 1 738 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 032.00 | 78 213.00 | 2 780 819.00 | 2 859 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 794.00 | 94 533.00 | 2 816 261.00 | 2 910 794.00 |
CU Autres participations | 16 010.00 | 15 000.00 | 1 010.00 | 16 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 688.00 | 12 333.00 | | 1 276 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 020.00 | 13 333.00 | | 1 290 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | 1 480.00 | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 147.00 | 2 426.00 | | 854 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 486.00 | 19 929.00 | | 649 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 241.00 | 23 835.00 | | 1 526 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 261.00 | 37 168.00 | | 2 816 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 976.00 | 23 835.00 | | 1 513 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 321.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 147.00 | 854 147.00 | | 854 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 486.00 | 649 486.00 | | 649 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 914 949.00 | 914 949.00 | | 914 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 912.00 | 6 647.00 | 12 265.00 | 18 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 322.00 | 1 031 587.00 | 11 735.00 | 1 043 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 241.00 | 1 513 976.00 | 12 265.00 | 1 526 241.00 |