| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 598.00 | 25.00 | 1 573.00 | 1 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 817.00 | 6 446.00 | 9 371.00 | 15 817.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 165.00 | 6 472.00 | 110 694.00 | 117 165.00 |
060 Stock marchandises | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
072 Créances – Autres | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
084 Disponibilités | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 294.00 | | 132 294.00 | 132 294.00 |
110 Total général Actif | 249 459.00 | 6 472.00 | 242 988.00 | 249 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 962.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 907.00 | | | 38 907.00 |