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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 637 940.00 | | 1 637 940.00 | 1 637 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 967.00 | 27 619.00 | 133 348.00 | 160 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 664.00 | 27 619.00 | 1 776 044.00 | 1 803 664.00 |
BT Marchandises | 163 384.00 | | 163 384.00 | 163 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
BZ Autres créances | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
CF Disponibilités | 269 653.00 | | 269 653.00 | 269 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 351.00 | | 553 351.00 | 553 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 015.00 | 27 619.00 | 2 329 396.00 | 2 357 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 469.00 | 109 096.00 | | 274 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 489.00 | 180 373.00 | | 238 489.00 |
DL TOTAL (I) | 600 958.00 | 377 469.00 | | 600 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 399 141.00 | 1 487 204.00 | | 1 399 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 554.00 | 90 574.00 | | 82 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 283.00 | 169 342.00 | | 182 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 139.00 | 59 981.00 | | 62 139.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 2 916.00 | | 2 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 728 438.00 | 1 865 881.00 | | 1 728 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 396.00 | 2 243 350.00 | | 2 329 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252.00 | 24 367.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | 24 367.00 | | 3 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 283.00 | 182 283.00 | | 182 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 141.00 | 161 388.00 | 643 589.00 | 1 399 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 011.00 | 120 315.00 | 4 696.00 | 125 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 438.00 | 490 685.00 | 643 589.00 | 1 728 438.00 |