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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 367.00 | 21 858.00 | 174 508.00 | 196 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928.00 | 1 398.00 | 2 529.00 | 3 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 063.00 | | 226 063.00 | 226 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 748.00 | 23 257.00 | 410 491.00 | 433 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 631.00 | 23 257.00 | 449 375.00 | 472 631.00 |
CU Autres participations | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 901.00 | | | -10 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 992.00 | -10 901.00 | | 164 992.00 |
DL TOTAL (I) | 155 091.00 | -9 901.00 | | 155 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 684.00 | 139 617.00 | | 130 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 891.00 | 357 870.00 | | 137 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | 8 151.00 | | 11 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 184.00 | 2 222.00 | | 14 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 284.00 | 507 860.00 | | 294 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 375.00 | 497 959.00 | | 449 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 604.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 197.00 | 32 112.00 | | 247 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 205.00 | 43 013.00 | | 82 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 992.00 | -10 901.00 | | 164 992.00 |