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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 3 840.00 | 5 743.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158.00 | 2 269.00 | 1 889.00 | 4 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 142.00 | 6 109.00 | 8 033.00 | 14 142.00 |
BN En cours de production de biens | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 377.00 | | 86 377.00 | 86 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 518.00 | 6 109.00 | 94 409.00 | 100 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 469.00 | -885.00 | | 2 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 396.00 | 3 854.00 | | -4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573.00 | 7 969.00 | | 3 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 597.00 | 35 470.00 | | 35 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 339.00 | 17 009.00 | | 33 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 475.00 | 26 311.00 | | 11 475.00 |
EA Autres dettes | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 836.00 | 78 791.00 | | 90 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 409.00 | 86 760.00 | | 94 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 173.00 | 48 799.00 | | 64 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 043.00 | | 190 043.00 | 190 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 043.00 | | 190 043.00 | 190 043.00 |
FM Production stockée | | | 19 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 334.00 | 137 660.00 | | 222 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 729.00 | 133 806.00 | | 226 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 396.00 | 3 854.00 | | -4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805.00 | 3 304.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 3 304.00 | | 2 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 867.00 | 6 277.00 | 23 590.00 | 29 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 729.00 | 2 656.00 | 3 073.00 | 5 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 836.00 | 64 173.00 | 26 663.00 | 90 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 930.00 | | 1 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 284.00 | 3 020.00 | | 4 284.00 |
ST Autres comptes | 24 089.00 | 8 470.00 | | 24 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 904.00 | 9 063.00 | | 2 904.00 |
YT Sous‐traitance | 30 608.00 | 34 101.00 | | 30 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 548.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | 1 478.00 | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 242.00 | 25 989.00 | | 29 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 500.00 | 8 499.00 | | 15 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 885.00 | 54 654.00 | | 61 885.00 |