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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 894.00 | 5 230.00 | 24 664.00 | 29 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 661.00 | 5 029.00 | 12 632.00 | 17 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 890.00 | 10 259.00 | 37 631.00 | 47 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 178.00 | | 285 178.00 | 285 178.00 |
BZ Autres créances | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CF Disponibilités | 328 760.00 | | 328 760.00 | 328 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 713.00 | | 642 713.00 | 642 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 602.00 | 10 259.00 | 680 343.00 | 690 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 377.00 | 56 375.00 | | 160 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 611.00 | 104 002.00 | | 117 611.00 |
DL TOTAL (I) | 332 988.00 | 215 377.00 | | 332 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 158.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 563.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 801.00 | 281 163.00 | | 201 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 053.00 | 90 024.00 | | 86 053.00 |
EA Autres dettes | 24 424.00 | 14 079.00 | | 24 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 268.00 | 40 755.00 | | 34 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 355.00 | 426 742.00 | | 347 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 343.00 | 642 119.00 | | 680 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 659.00 | | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 598.00 | | 25 291.00 | 27 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 47 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | | 25 291.00 | 22 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926.00 | 8 333.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 8 333.00 | | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 285 178.00 | 285 178.00 | | 285 178.00 |
VB T. V. A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 288.00 | 313 953.00 | 335.00 | 314 288.00 |
VW T.V.A. | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 355.00 | 347 355.00 | | 347 355.00 |