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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 655.00 | 11 950.00 | 56 704.00 | 68 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 655.00 | 11 950.00 | 56 704.00 | 68 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
072 Créances – Autres | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
084 Disponibilités | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 218.00 | | 180 218.00 | 180 218.00 |
110 Total général Actif | 248 873.00 | 11 950.00 | 236 923.00 | 248 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 170 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 508.00 | | | 167 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55 700.00 | | | -55 700.00 |
242 Autres charges externes. | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
252 Charges sociales | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 139.00 | | | 148 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 178.00 | | | 23 178.00 |