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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 956.00 | 11 970.00 | 11 986.00 | 23 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 6 182.00 | 3 758.00 | 9 940.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 2 689.00 | 2 241.00 | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 730.00 | 87 020.00 | 186 710.00 | 273 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 456.00 | 107 860.00 | 505 596.00 | 613 456.00 |
BT Marchandises | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BZ Autres créances | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CF Disponibilités | 122 684.00 | | 122 684.00 | 122 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 156.00 | 107 860.00 | 665 296.00 | 773 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
DL TOTAL (I) | 199 839.00 | | | 199 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 331.00 | | | 356 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
EA Autres dettes | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 456.00 | | | 465 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 296.00 | | | 665 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 374.00 | | | 188 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 855.00 | | 1 026 855.00 | 1 026 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 855.00 | | 1 026 855.00 | 1 026 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 589.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 915.00 | | | 1 030 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 470.00 | | | 981 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 249.00 | | 490.00 | 617 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 613 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 408.00 | 304 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 858.00 | | 490.00 | 306 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 660.00 | | | 278 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 271.00 | 33 589.00 | | 74 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 522.00 | 3 449.00 | | 8 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 1 946.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 514.00 | 28 195.00 | | 61 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VC Groupe et associés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 331.00 | 78 623.00 | 277 707.00 | 356 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 499.00 | 25 599.00 | 5 900.00 | 31 499.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 456.00 | 187 749.00 | 277 707.00 | 465 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
ST Autres comptes | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 746.00 | | | 113 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |