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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 026.00 | 9 371.00 | 16 655.00 | 26 026.00 |
040 Immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 919.00 | 9 371.00 | 101 549.00 | 110 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
072 Créances – Autres | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
084 Disponibilités | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 331.00 | | 130 331.00 | 130 331.00 |
110 Total général Actif | 241 251.00 | 9 371.00 | 231 880.00 | 241 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 432 912.00 | | | 432 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 709.00 | | | 434 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
242 Autres charges externes. | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
252 Charges sociales | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 194.00 | | | 335 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |