| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 783.00 | | 369 783.00 | 369 783.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 916.00 | | 369 916.00 | 369 916.00 |
CU Autres participations | 355 800.00 | | 355 800.00 | 355 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
DL TOTAL (I) | 232 814.00 | | | 232 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 102.00 | | | 137 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 916.00 | | | 369 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 455 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 047.00 | 369 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 047.00 | 369 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 455 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 102.00 | 137 102.00 | | 137 102.00 |