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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 951 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 953 933.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 682 812.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 593 487.00 | |
BZ Autres créances | | | 158 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 259 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 703 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 657 811.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 267.00 | -5 583.00 | | 27 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 892.00 | 32 850.00 | | 528 892.00 |
DL TOTAL (I) | 606 159.00 | 77 267.00 | | 606 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 405 554.00 | 8 230 212.00 | | 7 405 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 423.00 | 515 468.00 | | 468 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 675.00 | 12 941.00 | | 177 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 051 652.00 | 8 758 620.00 | | 8 051 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 657 811.00 | 8 835 887.00 | | 8 657 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 239.00 | | 1 284 259.00 | 6 975 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 488.00 | | 7 633 010.00 | 626 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 488.00 | | 7 631 010.00 | 626 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 975 239.00 | | 1 282 259.00 | 6 975 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 951.00 | 489 126.00 | | 189 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 951.00 | 489 126.00 | | 189 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 423.00 | 468 423.00 | | 468 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 819.00 | 165 819.00 | | 165 819.00 |
UX Autres créances clients | 593 487.00 | 593 487.00 | | 593 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 249 304.00 | 548 543.00 | 2 246 134.00 | 6 249 304.00 |
VI Groupe et associés | 256 250.00 | 256 250.00 | | 256 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 298.00 | | | 261 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 480.00 | | | 892 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 051 652.00 | 2 350 891.00 | 2 246 134.00 | 8 051 652.00 |