| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 163.00 | 4 956.00 | 9 208.00 | 14 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 119.00 | 12 881.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 822.00 | 11 107.00 | 17 715.00 | 28 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 941.00 | 23 181.00 | 44 759.00 | 67 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 145.00 | 717.00 | 234 428.00 | 235 145.00 |
BZ Autres créances | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CF Disponibilités | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 246.00 | 717.00 | 429 530.00 | 430 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 187.00 | 23 898.00 | 474 289.00 | 498 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 326.00 | | | -22 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 508.00 | -22 326.00 | | 59 508.00 |
DL TOTAL (I) | 137 182.00 | 77 674.00 | | 137 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 467.00 | 52 263.00 | | 110 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 69.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 11 416.00 | | 19 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 755.00 | 134 167.00 | | 203 755.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 1 792.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 107.00 | 199 706.00 | | 337 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 289.00 | 277 380.00 | | 474 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 137 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 934.00 | |
GE Autres charges | | | 17 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | -75.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 043.00 | 575 867.00 | | 1 160 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 534.00 | 598 193.00 | | 1 100 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 508.00 | -22 326.00 | | 59 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 893.00 | | 2 048.00 | 65 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 822.00 | | 2 000.00 | 26 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | 48.00 | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 964.00 | 9 217.00 | | 13 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866.00 | 2 090.00 | | 2 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 2 857.00 | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | 4 270.00 | | 6 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 755.00 | 203 755.00 | | 203 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 235 145.00 | 235 145.00 | | 235 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 336.00 | 12 024.00 | 98 312.00 | 110 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 255.00 | 276 924.00 | 2 331.00 | 279 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 107.00 | 238 795.00 | 98 312.00 | 337 107.00 |