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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 476.00 | 9 438.00 | 12 038.00 | 21 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 519.00 | 1 217.00 | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 290.00 | 11 371.00 | 39 919.00 | 51 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 858.00 | 21 327.00 | 55 530.00 | 76 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
BZ Autres créances | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CF Disponibilités | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 066.00 | 21 327.00 | 154 739.00 | 176 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 783.00 | 30 256.00 | | 68 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 537.00 | 38 526.00 | | 18 537.00 |
DL TOTAL (I) | 89 520.00 | 70 983.00 | | 89 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 702.00 | 9 458.00 | | 5 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 403.00 | 41 245.00 | | 23 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 679.00 | 15 817.00 | | 23 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | 4 468.00 | | 5 106.00 |
EA Autres dettes | 7 329.00 | 1 351.00 | | 7 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 219.00 | 72 339.00 | | 65 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 739.00 | 143 322.00 | | 154 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 308.00 | 66 637.00 | | 63 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 073.00 | | 45 051.00 | 37 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 266.00 | 76 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 266.00 | 74 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 778.00 | | 44 990.00 | 34 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | 61.00 | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746.00 | 16 847.00 | 5 266.00 | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746.00 | 16 847.00 | 5 266.00 | 9 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 702.00 | 3 791.00 | 1 911.00 | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 219.00 | 63 308.00 | 1 911.00 | 65 219.00 |