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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 514.00 | 23 969.00 | 74 545.00 | 98 514.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 514.00 | 23 969.00 | 83 545.00 | 107 514.00 |
060 Stock marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
072 Créances – Autres | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
084 Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
110 Total général Actif | 120 423.00 | 23 969.00 | 96 454.00 | 120 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 010.00 | 74 203.00 | | 78 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 622.00 | 18 440.00 | | 43 622.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | 14 527.00 | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 489.00 | 107 170.00 | | 123 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 168.00 | 27 818.00 | | 35 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 072.00 | 1 800.00 | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 49 469.00 | 52 817.00 | | 49 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 1 979.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 227.00 | 12 848.00 | | 23 227.00 |
252 Charges sociales | 2 841.00 | 2 817.00 | | 2 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 268.00 | 8 922.00 | | 8 268.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 256.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 221.00 | 109 256.00 | | 122 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 269.00 | -2 086.00 | | 1 269.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 756.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 4 000.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 918.00 | -6 842.00 | | 918.00 |