| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 899 653.00 | | 899 653.00 | 899 653.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 849.00 | | 954 849.00 | 954 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 695 476.00 | | 695 476.00 | 695 476.00 |
CF Disponibilités | 849 764.00 | | 849 764.00 | 849 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 192.00 | | 1 573 192.00 | 1 573 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 397.00 | | 2 532 397.00 | 2 532 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DH Report à nouveau | -15 522.00 | | | -15 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 452.00 | -15 522.00 | | -36 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660 447.00 | 660 447.00 | | 660 447.00 |
DL TOTAL (I) | 611 263.00 | 647 715.00 | | 611 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 431.00 | 46 110.00 | | 949 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 918.00 | 6 528.00 | | 760 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 135.00 | 52 638.00 | | 1 921 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 397.00 | 700 352.00 | | 2 532 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 135.00 | 52 638.00 | | 1 771 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 863 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 846.00 | 36 320.00 | | 867 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 298.00 | 51 842.00 | | 904 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 452.00 | -15 522.00 | | -36 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 695 476.00 | 695 476.00 | | 695 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 648.00 | 722 648.00 | | 722 648.00 |