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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 48 732 574.00 | | 48 732 574.00 | 48 732 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 988 172.00 | | 38 988 172.00 | 38 988 172.00 |
BZ Autres créances | 2 366 352.00 | | 2 366 352.00 | 2 366 352.00 |
CF Disponibilités | 6 987 810.00 | | 6 987 810.00 | 6 987 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 074 907.00 | | 97 074 907.00 | 97 074 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 074 907.00 | | 97 074 907.00 | 97 074 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 789.00 | 216 137.00 | | 603 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 989.00 | 387 652.00 | | 481 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 779.00 | 614 789.00 | | 1 096 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 169 213.00 | 33 943 538.00 | | 22 169 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012 681.00 | 4 394 512.00 | | 5 012 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 054.00 | 2 844 594.00 | | 4 032 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 560 367.00 | 375 792.00 | | 6 560 367.00 |
EA Autres dettes | 1 098 810.00 | | | 1 098 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 105 004.00 | 120 933.00 | | 57 105 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 978 128.00 | 41 679 370.00 | | 95 978 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 074 907.00 | 42 294 159.00 | | 97 074 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 980 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 930.00 | |
FM Production stockée | | | 10 524 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 993 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 095 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 344 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 839.00 | 147 660.00 | | 166 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 993 057.00 | 4 085 115.00 | | 11 993 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 067.00 | 3 697 463.00 | | 11 511 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 989.00 | 387 652.00 | | 481 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 144.00 | 179 144.00 | | 179 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 054.00 | 4 032 054.00 | | 4 032 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 560 367.00 | 6 560 367.00 | | 6 560 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932 347.00 | 5 932 347.00 | | 5 932 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 105 004.00 | 57 105 004.00 | | 57 105 004.00 |
UX Autres créances clients | 38 988 172.00 | 38 988 172.00 | | 38 988 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 169 213.00 | 22 169 213.00 | | 22 169 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 260 000.00 | | | 16 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 352.00 | 2 366 352.00 | | 2 366 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 354 524.00 | 41 354 524.00 | | 41 354 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 978 128.00 | 95 978 128.00 | | 95 978 128.00 |